「噂で売って、事実で買い戻し」だと、当たり前すぎ!?

利益確定・ポジション調整-円買い戻し
※ご注意:予想期間は1月23日と表示されていますが、本日(22日)の東京・欧州・NY市場の値動きを想定した記述となります。
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 日銀金融政策決定会合の結果発表を翌日(22日)に控える中、昨日は利益確定・ポジション調整の円買い戻しが目立ちました。

 前日の反発を引き継ぐ上値模索からスタートしたドル円は、東京タイム序盤には一時90.243円・Bidまで値を上げています。しかしながら寄付直後から同じように上昇してきた日経平均に利益確定の売りが入ったことを背景に、急速にドル円・クロス円のセンチメントは急速に悪化していきました。こうしてドル円は89円前半へと下落し、その他クロス円も軒並み値を崩しました。

 もっとも欧州タイム序盤にこうした動きが一巡すると、その後は米国市場が休場(キング牧師誕生日)という流動性が低下しやすい中、大雪の影響でロンドンがショートハンドという特殊要因も重なりました。このため新しい方向性を模索するような動きは見られておらず、やや値を戻したところで膠着して発表当日を迎えています。

“2%のインフレ目標設定”“資産買入等基金の10兆円増額”“+α”?
 こうした中で本日の注目は、何といっても日銀金融政策決定会合です。

 “2%のインフレ目標設定”“資産買入等基金の10兆円増額”はすでにマーケットのコンセンサスとなっており、ほぼ完全に織り込まれています。このためこの範囲を超えた“インフレ目標達成までの無制限緩和”や“外債購入”等が講じられなければ、材料出尽くしから「利益確定の円買い戻しが発表直後から加速する」との声は少なくありません。一方でこの声は、思惑の範囲を超えた内容が示されると、“ポジティブサプライズ”として円売りがさらに加速する可能性を含むものでもあります。

「噂で売って、事実で買い戻す」がコンセンサスも…?
 テクニカルから見ると、日足・一目均衡表転換線がほぼ重なる89円ラインを下回るかどうかをポイントに上げておきたいところです。この付近には短期筋のドル買いオーダーが散見される反面、割り込んだところではロスカットオーダーも観測されているからです。一方で上方向は、10/6/23の高値(90.578円)付近までは主だったオーダーが見られておりません。このため一気に上昇するなど、発表直後の変動は瞬間的に大きくなる可能性については、頭の片隅に入れておきたいところです。

 「噂で売って、事実で買い戻す」がマーケットのコンセンサスですが、予断を持たず、「上を下への乱高下」に対応する臨機応変さが求められる局面といえそうです。

日足チャート抵抗・支持ライン
USD/JPY
上値5:91.465(10/6/21高値)
上値4:91.092(10/6/22高値、ピボットハイブレイクアウト、大台)
上値3:90.578(10/6/23高値、ピボット2ndレジスタンス)
上値2:90.243(1/21高値)
上値1:90.000(大台)
 前営業日終値:89.649
下値1:89.337(1/21安値)
下値2:89.243(ピボット1stサポート)
下値3:89.017(日足・一目均衡表転換線、大台)
下値4:88.837(ピボット2ndサポート)
下値5:88.337(ピボットローブレイクアウト)

EUR/JPY
上値5:121.479(ピボットハイブレイクアウト)
上値4:120.859(ピボット2ndレジスタンス)
上値3:120.705(1/18高値)
上値2:120.240(1/21高値)
上値1:120.115(ピボット1stレジスタンス)
前営業日終値:119.370
下値1:118.876(1/21安値)
下値2:118.581(1/16~1/18の50%押し)
下値3:118.080(1/16~1/18の61.8%押し、ピボット2ndサポート)
下値4:117.730(日足・一目均衡表転換線)
下値5:117.006(1/17安値、大台)

EUR/USD
上値5:1.34038(1/14高値、大台、1/18高値)
上値4:1.33753(1/18の61.8%戻し)
上値3:1.33608(1/18の50%戻し、ピボットハイブレイクアウト)
上値2:1.33479(ピボット2ndレジスタンス)
上値1:1.33319(1/21高値、ピボット1stレジスタンス)
 前営業日終値:1.33148
下値1:1.32993(1/21安値、日足・一目均衡表転換・先行スパン上限、大台)
下値2:1.32807(1/18安値、ピボット2ndサポート)
下値3:1.32564(1/16安値)
下値4:1.32213 (日足・一目均衡表転換線、20日移動平均線)
下値5:1.32007 (日足・一目均衡表基準線、大台)

AUD/JPY
上値5:95.637 (ピボットハイブレイクアウト)
上値4:95.498 (08/8/25高値)
上値3:95.229 (ピボット2ndレジスタンス)
上値2:95.013 (1/18高値、大台)
上値1:94.820 (1/21高値、ピボット1stレジスタンス)
前営業日終値:94.280
下値1:93.937 (1/21安値、大台)
下値2:93.871 (ピボット1stサポート)
下値3:93.680 (日足・一目均衡表転換線))
下値4:93.463 (ピボット2ndサポート)
下値5:93.000 (大台、ピボットローブレイクアウト)

14:42 追記 抵抗・支持ライン
18:23 画像追加